2018年公务用车管理服务中心整体支出绩效自评报告

按照市财政局关于绩效评价文件要求，现将我中心部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）机构、人员构成

公务用车管理服务中心于2017年成立，编制33人，在职工作人员28人，车辆26台。隶属武冈市政府办公室，内设办公室、财务室、调度室。

（二）单位主要职责及任务

1. 职能职责：公务用车管理服务中心是市政府办公室的下属机构，承担着公务车辆运营与服务工作，满足公务用车需求，提高公务车辆的使用效率，有效节约成本，确保安全运行，做好后勤保障的重要职责，发挥着联络上下、沟通左右和协调内外的重要作用。

2.主要工作任务：

（1）负责公务用车APP管理平台建设工作。

（2）负责编制和报送公务车辆的预算决算工作。

（3）负责中心车辆的管理、维修、保养等工作。

（4）承担公务用车的调度工作。

（5）提供公务用车租赁服务。

（6）负责做好中心工作人员和司乘人员的培训和管理工作。

（7）按照车况对车辆实行定期或不定期的检查，及时排查隐患，确保车辆运行安全。

（8）承办上级部门交办的其他任务。

（三）部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1.高度重视预算支出绩效评价工作。成立了以杨孟秋主任为组长，分管副主任为副组长，办公室、调度室、财务室工作人员为成员的预算支出绩效评价领导小组，下发了《关于做好2017年度财政资金绩效评价工作的通知》，明确办公室评价责任，进一步强化各组室对财政预算支出的管理意识。

2.加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各组室的业务工作能力。及时组织办公室人员学习了2017年省里出台的培训费、会议费、外宾接待、因公出国、短期培训、差旅费、国内公务接待等7个管理办法。

3.建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。对招待费、公务用车等支出进行了有效管控。

4.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在规定范围之内。

二、部门整体支出规模及使用方向、内容

（一）2018年预算规模情况

1.预算资金情况

（1）年初总收支预算情况

根据武冈市财政局预算指标的通知》，我中心2018年预算收支情况如下：

 

从年初批复预算来看：我中心财政拨款预算为456．75万元。本办预算支出456．757万元，其中，基本支出456．75万元。

（2）本年度财政追加指标、上年结转资金、年度可用金额情况。

我中心本年度财政追加指标、上年度本级结转资金及年度可用指标情况如下：

办公室全年可用预算指标                单位：万元

 

从上表可以反映：我中心2018年全年可用预算资金594.02万元，其中年初预算456.75万元，上年结转12万元，本年追加资金136.9万元,本年结转12.37万元。

我中心追加预算指标主要是用于公务用车管理服务中心行政运行经费。

，等其他增加的经费报告等，具体情况如下：

2018年办公室追加事项明细表               

追加事项	基本支出预算（万元）	追加事项	项目支出预算（万元）
人员工资支出	32.77
行政运行经费	104.13
合 计	136.9

2．整体支出使用范围、方向和内容

（1）年初预算整体支出的使用范围、方向和内容

2018年基本支出591.94万元，使用内容为人员经费和日常公用经费。具体使用方向如下：

2）上年结余和本年追加预算支出的使用范围、方向和内容

上年结余资金和本年追加预算在预算指标文下达时即已明确使用用途和使用方向，需专款专用，追加明细详见上述追加事项明细表

（二）年度预算收支决算情况

1.2018年度预算收入决算情况

2018年办公室本级财政拨款收入决算情况       单位：万元

预算可用指标	财政拨款收入		本年度指标结余	上年度指标结余	结余增加
456.75	456.75			0	0

2．2018年度预算支出决算及结余情况

2018年办公室本级预算、决算和结余对比情况表    单位：万元

比较项目	支出项目	机关本级
		合 计	其中：财政拨款
预算金额	基本支出	456.75	456.75
	项目支出	0	0
	合 计	456.75	456.75
决算金额	基本支出	591.94	591.94
	项目支出	0	0
	合 计	591.94	591.94
执行差异 （预算-决算）	基本支出	-135.19	-135.19
	项目支出	0	0

 

 

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我中心本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

我中心按照市财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由办公室牵头，组织有关组室制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为办公室自评：根据上一阶段任务布置，各组室按照要求展开自评工作，并将评价结果报行政组；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：办公室在组室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

四、整体支出使用管理情况

（一）基本支出使用管理情况

我中心基本支出的范围和主要用途包括本中心人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：

1.基本支出本年预算指标可用情况               单位：万元

根据本年预算、上年结余和本年预算追加情况，本年基本支出预算可用指标591.94万元。

2. 本年基本支出预算执行情况                  单位：万元

从上表可以反映，2018年我办基本支出与预算相差136.9万元

（二）“三公”经费使用管理情况

1. 2018年“三公”经费预算情况              单位：万元

我中心2018年“三公”经费预算金额为156.96万元，全部为财政拨款资金，并在市政府信息网站进行了公示。

2.“三公”经费预算执行情况                 单位：万元

我中心2018年度“三公”经费预算156.96万元，实际支出154.51万元，结余2.45万元。结余率1.56%；全年未购置公务用车，“三公”经费总体控制较好。

3.“三公”经费与上年对比情况             单位：万元

从上表反映，本年“三公”经费较上年有所减少，减少金额为50.63万元，三公经费严格按预算执行，控制较好。

五、部门整体支出绩效评价

2018年，根据办公室年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2018年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1.本年预算配置控制较好。 “三公”经费预算总额比上年减少，“三公”经费变动率小于0。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项报告预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整； “三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本中心2018年度评价得分为97分。

（二）效率性评价和有效性评价

我中心预算安排的基本支出保障了我办正常的工作运转，我中心严格遵守各项财经纪律，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

六、有关建议

2018年的工作方向如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强我中心内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各组室预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

                    

     武冈市公务用车管理服务中心

                 2019年8月20日

 

附件：2018年度重点工作完成情况统计表

 

2018年度预算执行情况统计表

2018年度商品和服务支出情况统计表

2018年度固定资产情况统计表

2018年度非税收入完成情况统计表

2018年度“三公经费”情况统计表

部门整体支出绩效评价指标表

部门整体支出绩效评价基础数据表