关于2022年预算调整方案（草案）的报告

——2022年12月19日在市六届人大常委会第10次会议上

市财政局局长  张先文

主任、各位副主任、各位委员：

根据预算法和预算法实施条例有关规定，受市人民政府委托，现就2022年预算调整方案（草案）报告如下，请予审查。

一、新增债务限额安排方案

新增债务限额：今年省财政厅下达我市2022年新增债务限额74900万元，其中一般债务17000万元，专项债务57900万元。

新增债券发行：今年我市新增债券74900万元全部发行，另有2021年底省财政厅下达我市2021年第三批新增一般债券1100万元也在2022年发行，合计今年发行新增债券76000万元。

政府债券资金拟使用安排：按照上级积极的财政政策，要提升政策效能，充分发挥政府债券对扩大有效投资的拉动作用，促进经济稳定增长等相关要求，新增债券76000万元拟全部补充预算财力用于项目建设，具体安排情况如下：

一般债券18100万元安排情况：一是交通运输支出4221万元，主要用于交通基础设施建设项目，二是农林水支出2233万元，主要用于小水库除险加固及乡村振兴建设项目，三是城乡社区支出9474万元，主要用于征地拆迁和城市基础设施建设，四是教育支出1872万元，主要用于教育工程建设项目，五是灾害防治及应急管理支出300万元，主要用于地质灾害应急治理。（详见附表1）

专项债券57900万元安排情况：其中经开区浙商产业园创新创业产业园三期及配套基础设施建设28900万元，学前教育扩容项目5900万元，云山旅游基础设施建设项目4000万元，老旧小区基础设施改造及小区外配套基础设施改造项目5000万元，乡镇11个供水工程提质改造及管网延伸项目2100万元，职业中专学校校园扩建项目12000万元。（详见附表2）

二、一般公共预算和政府性基金预算安排方案

（一）一般公共预算安排方案

1、新增上级补助收入37657万元

与年初预算相比，一般性转移支付增加58230万元（其中可用财力34396万元，其他方面的转移支付23834万元），同时专项转移支付减少20573万元，增减相抵，上级补助收入净增加37657万元。主要是增加了支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金，以及转移支付制度改革，减少专项转移支付数额，将部分专项转移支付转为一般性转移支付的共同财政事权转移支付收入，具体情况如下：

一般性转移支付增加58230万元。一是部分一般性转移支付增加61412万元。其中增加支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金34396万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入增加4759万元，节能环保共同财政事权转移支付收入增加690万元，农林水共同财政事权转移支付收入增加12904万元，交通运输共同财政事权转移支付收入3683万元，科学技术共同财政事权转移支付收入增加130万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入增加1524万元，住房保障共同财政事权转移支付收入增加2357万元，其他共同财政事权转移支付收入增加969万元。二是部分一般性转移支付减少3182万元万元。其中公共安全共同财政事权转移支付收入减少808万元，教育共同财政事权转移支付收入减少1182万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入减少1192万元。收入增减相抵共计增加58230万元。

专项转移支付减少20573万元。一是部分专项转移支付增加685万元。其中自然资源海洋气象等增加617万元，其他收入增加68万元。二是部分专项转移支付减少21258万元。其中一般公共服务减少1374万元，公共安全减少100万元，文化旅游体育与传媒减少615万元，社会保障和就业减少5442万元，卫生健康减少4781万元，节能环保减少642万元，农林水减少4406万元，资源勘探工业信息等减少910万元，商业服务业等减少535万元，住房保障减少2453万元。收入增减相抵共计减少20573万元。

2、新增支出37657万元安排方案

（1）增加支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金34396万元主要用于人员、疫情防控及重点项目等支出。其中一是新冠疫情防控预计6500万元，二是社会保障支出6607万元，三是助企纾困支持企业发展12538万元，四是其他重点民生刚性支出7092万元，五是各单位非税收入征收成本安排支出1659万元。（详见附表3）

（2）增加转移支付收入对应安排的支出14923万元，科学技术转移支付收入对应安排的支出130万元，文化旅游体育与传媒转移支付收入对应安排的支出910万元，节能环保转移支付收入对应安排的支出48万元，农林水转移支付收入对应安排的支出8498万元，交通运输转移支付收入对应安排的支出3683万元，自然资源海洋气象等转移支付收入对应安排的支出617万元，其他转移支付收入对应安排的支出1037万元。

（3）减少转移支付收入对应原预算安排的支出11662万元，其中一般公共服务转移支付收入安排的支出减少1374万元，公共安全转移支付收入安排的支出减少908万元，教育转移支付收入安排的支出减少1182万元，社会保障和就业转移支付收入安排的支出减少6634万元，医疗卫生转移支付收入安排的支出减少23万元，资源勘探工业信息等转移支付收入安排的支出减少910万元，商业服务业等转移支付收入安排的支出减少535万元，住房保障转移支付收入安排的支出减少96万元。

3、减少上年结转608万元。

根据2021年财政决算，上年结转5739万元，较年初预算6347万元减少608万元。同时对应减少2022年结转下年支出608万元。

（二）政府性基金预算安排方案

1、新增政府性基金补助收入976万元。其中社会保障和就业增加159万元，彩票公益金安排的支出增加817万元。

2、预计政府性基金收入增加4亿元。为专项债券项目投入产生的收益，增加的收益全部用于对庆丰投公司和创新投公司的注资，其中创新投1.5亿元，庆丰投2.5亿元。

三、预算调整方案（草案）

根据上述安排方案，我们依法编制了预算调整方案（草案），具体如下：

一般公共预算：收入方面，2022年收入合计数调整为579809万元，比年初预算调增55149万元，其中上级补助收入调增37657万元，上年结转减少608万元，一般债务收入调增18100万。支出方面，支出合计数调整为579809万元，其中本级支出调增46757万元，上解支出调增9000万元，结转下年支出调减608万元。收支平衡。（详见附表4、5、6）

政府性基金预算：收入方面，2022年收入合计数调整为236917万元，比年初预算调增98876万元，其中本级收入调增40000万元，上级补助收入调增976万元，专项债务收入调增57900万元。支出方面，合计数调整为236917万元，其中本级支出调增98876万元。收支平衡。（详见附表7、8、9）

四、存量资金清理使用情况

年初存量资金余额3161万元，至2022年11月20日止清理收回存量资金1748万元，收入合计4909万元。安排支出4909万元，其中黄家岭煤矿关闭退付本级采矿权价款183万元，农民矽肺煤工救助经费416万元，村社分账经费60万元，春光大桥建设工程监理服务费尾款58万元，高标准农田建设土地整治项目2464万元，湾头桥等13乡个乡镇道路边沟提质改造经费56万元，邓元泰镇棚户区改造149万元，项目实施单位应缴印花税及滞纳金1005万元，基层人民武装部建设经费45万元，交通建设项目473万元。（详见附表10）

上述调整方案（草案）经市人大常委会批准后，我们将严格执行调整方案，确保年终决算收支平衡。同时，我们将按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，在市委市政府坚强领导和市人大市政协监督指导下，认真落实国家稳住经济一揽子政策措施，抓好财源建设和财政管理工作，努力促进全市经济社会各项事业健康发展。

以上调整方案（草案），请予审查。

附件：1.2022年新增一般债务限额安排方案

        2.2022年新增专项债务限额安排方案

3.2022年新增可用财力安排方案

4.2022年一般公共预算收入调整方案（草案）

5.2022年一般公共预算支出调整方案（草案）

6.2022年本级一般公共预算支出调整方案（草案）

7.2022年政府性基金预算收入调整方案（草案）

8.2022年政府性基金预算支出调整方案（草案）

9.2022年本级政府性基金预算支出调整方案（草案）

10.2022年存量资金支出安排方案

2022年预算调整草案附表