目 录
第一部分 2018年度部门决算说明
一、单位职能职责及人员机构设置情况
二、2018年度单位决算收支情况说明单位构成
三、年度机关运行经费决算情况
四、年度“三公”经费决算情况
五、年度政府采购支出决算情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效管理工作开展情况情况
八、名字解释
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 2018年度部门决算说明
武冈市威溪管理所2018年部门决算编制说明
一、单位职能职责及人员机构设置情况
1、本单位的主要职能职责
根据市委经济工作会议精神，完成威溪灌区的水利工程管理、防汛抗旱、防洪、水力发电、城市供水、农田灌溉管理、所属国有企业的改制工作等及争取威溪灌区枢纽除险加固项目工作。
2、2018年主要工作任务
（一）威溪灌区水利工程日常养护与维修
（二）威溪水库防汛抗旱，农田灌溉，城市供水，水利发电
（三）下属单位的管理，国有企业的改制工作。
（四）市委市政府交办的其他工作。
3、部门设置和人员情况
威溪水库管理所为全民正科级事业单位，由机关本级和下设四个水利管理站（即邓元泰水利管理站、城西水利管理站、辕门口水利管理站、法相岩水利管理站）组成，机关设人秘股，综治办，保卫股，工程股，计财股，多种经营股，干渠站及大坝站。下属市二自来水厂、威溪电站、安乐电站、水利水电工程公司、安乐预制厂、安乐水泥厂六个企业。2018年现有编制人数126人，在职人数121人（其中纯公益性人员57人，准公益性（差额）人员64人），退休人员58人，遗属负担人员31人，合计人数210人。
二、2018年度单位决算收支情况说明
2018年决算收入1719.3万元，其中：财政拨款9937.26万元，事业收入247.49万元，其他收入478.08万元。收入较上年增加763.71万元，增加了79.92％，主要是增加了本级财政预算及增加防汛经费。2018年决算支出1567.80万元，支出较上年增加628.54万元，增加了66.92％，主要是2018年业务量增加，费用增加，人员经费增加等。
2018年度决算基本支出1567.8万元，其中：工资福利支出622.50万元，占39.7%；对个人和家庭补助支出292.18万元，占18.64%；一般商品和服务支出198.14万元，占12.63%，资本性支出376.37万元，占24%.对企业补助78.6万元，占5%。
三、年度机关运行经费决算情况
一般公共预算财政拨款基本支出993.72万元，其中：人员经费798.5万元，占80.35%；公用经费195.22万元，占19.65%（其中办公费2.7万元，占0.27%；印刷费1.33占0.13%，电费1万元，占0.1%占；差旅费10.24万元，1.03占%；劳务费13.79万元，占1.39%；维修（护）40费万元，占4%；专用材料费15万元，占1.5%；工会经费5万元，占0.5%；公车用车维护费2.46万元，占0.25%；其他商品和服务支出9.44万元，占0.95%），保证了机关的正常运转。
四、年度“三公”经费决算情况
2018年“三公”经费支出合计4.9万元，比上年减少1.9万元，降低28.19%。分项为：
因公出国（境）费支出0万元，国内公务接待45批次（个），共国内公务接待356次（人）。我所严格从源头抓起，实行预算控制，同时认真执行经费先行审核、计划报批任务联合会审等制度。
公务接待费支出2.43万元，比上年减少2.84万元，降低53.93%。支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。
我所配备公务用车一辆，公务用车购置及运行维护费支出为2.46万元，比上年实际增加0.92万元，增加为59.5%，增加的主要原因为公车已经老化，维修费增加。
五、年度政府采购支出决算情况
2018年度政府采购金额0万元。
六、国有资产占用情况
2018年度资产总额8711。62万元，其中流动资产483.47万元，固定资产8228.15万元。
七、预算绩效管理工作开展情况
2018年，我所认真贯彻市委、市政府决策部署，积极发挥单位职能作用，努力提高财政财务管理水平等方面取得了新的成绩。严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。但仍存在一些问题和不足，在今后的工作中我们将不断地完善和改正，争取更大的成绩。
八、名词解释
1基本支出：是工资福利支出、对个人和家庭补助支出及商品和服务支出等。
2、工资福利支出：是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
3、对个人和家庭补助：是离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助等。
4、商品和服务支出：是一般公用经费、福利费、工会经费等
5、一般公用经费：是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、咨询费、手续费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、专用资料费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出（含离退休党员活动经费）等。
6、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拔款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出轩（境）费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
