2023年武冈市财政国库集中支付中心预算公开

目 录

第一部分、2023年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明情

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

武冈市财政国库集中支付中心2023年部门预算说明

一、 部门基本情况

（一）、职能职责

    1、预算指标及用款计划管理。审核国库股核批的部门用款计划，复核部门预算指标、用款计划，监控部门预算指标用款计划余额。

2、办理财政资金支付。接受并审核部门报送的财政直接支付申请，核定财政直接支付金额，开具财政直接支付指令；按计划下达财政授权支付额度通知，监督市级预算单位授权支付业务；登记国库集中支付收支总账、分类账和明细账；按期与国库股、预算单位和代理银行对账；确定国库集中支付代理银行，监督代理银行办理财政资金直接支付与财政资金授权支付业务。

3、办理工资财政统发。会同有关部门建设和完善工资财政统发信息系统；办理全市预算单位工资财政统发业务。

4、办理财政专户记账核算业务。办理全市财政专户资金收付款业务，登记财政专户收支总账、分类账和明细账。

5、建设并维护支付管理信息系统。会同有关部门建设和完善国库集中支付管理信息系统；负责系统管理；办理市级国库集中支付动态监控工作。

6、内部监督检查。推进财政国库管理制度改革，制定内部监督制度，对财政支付机构和支付系统内部进行监督检查；受理预算单位及收款人投诉；对资金收付过程进行监测并对疑点问题进行核查。

7、会计集中核算管理。负责市政府委托的全市财政投融资资金及全市临时机构会计集中核算工作。

8、负责对市政府安排的财政拨款人数较少、收支规模较小、不具备独立会计核算条件的预算单位实行代理记账，并负责对各预算单位财务人员进行业务培训和指导；负责对市政府安排的全市行政事业单位工资统发社会保险费、财政投融资项目税收等相关税费实施代扣代缴工作。

9、承担市财政局交办的其他工作。

（二）机构设置。

武冈市财政国库集中支付中心事业编制34名,在职在岗25人，设综合股、支付一股、支付二股、工资统发股、审核稽查股、财政投融资平台管理股共6个内设机构。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武冈市财政国库集支付中心2023预算即武冈市财政国库集支付中心2023年本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算458.98万元，其中，一般公共预算拨款458.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，比2022年增加31.39万元，增加7.34%，主要是：其中一般公共预算拨款收入458.98万元，比2022年增加31.39万元，增加7.34%；增加的原因是对乡村振兴支出增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算458.98万元，其中，一般公共服务432.99万元，社会保障和就业支出25.99万元。比2022年增加31.39万元，增加7.34%；其中：基本支出268.98万元（其中：工资福利支出223.56万元，对个人和家庭补助支出0万元，一般商品和服务支出45.42万元），比2022年增加38.68万元，增加16.7%；增加原因主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算458.98万元，其中，一般公共服务支出432.99万元，占94.33%；社会保障和就业支出25.99万元，占5.56%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数268.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算190万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：财政委托业务支出38万元，主要用于我市财政投资评审工作等方面；信息化建设50万元，和工资统发管理20万元主要用于会计人管理培训、政府采购、产权管理、财政监督、乡镇财政管理等方面。

五、政府性基金预算

武冈市财政国库集中支付中心本级2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费45.42万元，比上年预算增加13万元，上升40%，增加的原因是乡村振兴，支出力度增大。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年无变化。主要是我局积极响过“紧日子”的号召，全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况:2023年本单位会议费专项预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算数0万元；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，武冈市财政局无公务用车,其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为458.98万元，其中，基本支出268.98万元，项目支出190万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

（见附件：2023年武冈市财政国库集中支付中心部门预算表）

2023年武冈市财政国库集中支付中心预算公开表(1)