资产负债表 | |||||
会社保01表 | |||||
编制单位:武冈市城乡居民医保管理服务中心 | 2021年06月30日 | 单位:元 | |||
资产 | 年初余额 | 期末余额 | 负债和净资产 | 年初余额 | 期末余额 |
一、资产: | 二、负债: | ||||
库存现金 | 暂收款 | 188,094,148.76 | 8,068,648.01 | ||
收入户存款 | 其中:异地就医资金 | ||||
财政专户存款 | 210,271,284.86 | 118,335,684.34 | 其他应付款 | 322,153.00 | 101,009.00 |
支出户存款 | 114,731,098.47 | 83,419,569.42 | 借入款项 | ||
国库存款 | 负债合计 | 188,416,301.76 | 8,169,657.01 | ||
暂存款 | 264,194,791.47 | 314,944,269.48 | |||
其中:异地就医预付金 | 52,515,652.47 | 76,506,611.48 | 三、净资产: | ||
健康扶贫“一站式” | 682,732.63 | 3,185,508.00 | 一般基金结余 | 319,263,043.54 | 460,611,393.01 |
债券投资 | 风险基金结余 | 20,097,000.00 | 20,097,000.00 | ||
委托投资 | 家庭账户结余 | 62,103,562.13 | 31,006,981.22 | ||
净资产合计: | 401,463,605.67 | 511,715,374.23 | |||
资产合计: | 589,879,907.43 | 519,885,031.24 | 负债与净资产合计: | 589,879,907.43 | 519,885,031.24 |