关于2023年预算调整方案（草案）的报告

—2023年12月24日在市六届人大常委会第17次会议上

市财政局局长  张先文

主任、各位副主任、各位委员：

根据预算法和预算法实施条例有关规定，受市人民政府委托，现就2023年预算调整方案（草案）报告如下，请予审查。

一、新增债务限额安排方案

新增政府债务限额：经积极争取，今年省财政厅下达我市2023年新增政府债务限额72207万元，其中一般债务17807万元，专项债务54400万元。

政府债券发行：今年发行新增债券72207万元（其中一般债17807万元，专项债54400万元），发行再融资债券（借新还旧）64407万元（其中一般债35507万元，专项债28500万元）。

政府新增债券资金拟使用安排：按照上级债券资金安排强化重大战略导向、强化项目需求导向、强化投资拉动导向、强化风险防范导向的要求，新增债券72207万元拟全部统筹用于国家和省重大战略、交通、乡村振兴、生态环保等领域基础设施建设项目，着力推进扩内需、稳增长，具体安排情况如下：

一般债券17807万元安排情况：一是公共安全支出500万元，主要用于迎春亭执法中心建设项目，二是教育支出355万元，主要用于教育类工程建设项目，三是文化旅游体育与传媒支出1275万元，主要用于农村文化基础设施建设项目，四是卫生健康支出437万元，主要用于重症救治和转运能力项目，五是城乡社区支出5900万元，主要用于征地拆迁和城市基础设施建设，六是农林水支出5829万元，主要用于小水库除险加固和维修养护建设项目，七是交通运输支出1220万元，主要用于交通基础设施建设项目，八是粮油物资储备支出481万元，主要用于粮食仓库修缮项目，九是住房保障支出1410万元，十是灾害防治及应急管理支出400万元，主要用于地质灾害防治项目。（详见附表1）

专项债券54400万元安排情况：其中云山景区基础设施提质改造项目（一期工程）12000万元，双牌镇农村产业融合示范园建设项目3500万元，中医医院门诊医技综合楼建设项目7500万元，赧水武冈城区水运码头建设工程6000万元，法相岩景区配套基础设施建设项目1000万元，养老服务体系建设项目1500万元，雪峰山鱼种繁殖谷乡村振兴示范点建设项目3000万元，水西门、迎春亭、法相岩、辕门口街道办事处及农科所棚户区改造项目4700万元，古城片区及周边老旧小区基础设施改造和小区外配套基础设施改造项目4000万元，永安殡仪馆及公益性公墓建设项目8800万元，城市污水处理厂二期扩容及配套基础设施建设项目2400万元。（详见附表2）

二、一般公共预算和政府性基金预算安排方案

（一）一般公共预算安排方案

1、新增上级补助收入22126万元

上级补助收入较年初预算增加22126万元，其中一般性转移支付增加15216万元（其中可用财力14175万元，其他共同财政事权等转移支付1041万元），专项转移支付增加6910万元。具体情况如下：

一般性转移支付增加15216万元。一是部分一般性转移支付增加20474万元。其中增加均衡性和增值税留抵退税等可用财力转移支付资金14175万元，结算补助收入增加13万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入增加1100万元，节能环保共同财政事权转移支付收入增加376万元，农林水共同财政事权转移支付收入增加2221万元，交通运输共同财政事权转移支付收入782万元，住房保障共同财政事权转移支付收入增加583万元，粮油物资储备共同财政事权转移支付收入211万元，其他一般性转移支付收入增加1013万元。二是部分一般性转移支付减少5258万元。其中产粮(油)大县奖励资金收入减少406万元，公共安全共同财政事权转移支付收入减少72万元，教育共同财政事权转移支付收入减少2255万元，科学技术共同财政事权转移支付收入减少55万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入减少919万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入减少1310万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入减少241万元。收入增减相抵共计增加15216万元。

专项转移支付增加6910万元。一是部分专项转移支付增加8623万元。其中一般公共服务增加263万元，教育增加884万元，社会保障和就业增加2392万元，卫生健康670万元，节能环保增加3607万元，城乡社区增加259万元，住房保障增加500万元，国防、公共安全和其他收入增加48万元。二是部分专项转移支付减少1713万元。其中科学技术减少107万元，农林水减少250万元，交通运输减少450万元，资源勘探工业信息等减少286万元，自然资源海洋气象等减少416万元，灾害防治及应急管理204万元。收入增减相抵共计增加6910万元。

2、新增支出22126万元安排方案

（1）增加均衡性和增值税留抵退税等可用财力转移支付资金14175万元主要用于重点民生刚性支出和助企纾困。其中一是重点民生刚性支出10741万元，二是助企纾困支持企业发展2373万元，三是消化以前年度暂付款1061万元。（详见附表3）

（2）增加转移支付收入对应安排的支出11536万元，其中一般公共服务支出增加276万元，社会保障和就业支出增加1473万元，节能环保支出增加3983万元，城乡社区支出增加259万元，农林水支出增加3071万元，交通运输支出增加332万元，住房保障支出增加1083万元，国防和其他支出增加1059万元。

（3）减少转移支付收入对应安排的支出3585万元，其中公共安全支出减少70万元，教育支出减少1371万元，科学技术支出减少162万元，卫生健康支出减少640万元，资源勘探工业信息等减少286万元，自然资源海洋气象等减少416万元，粮油物资储备支出减少195万元，灾害防治及应急管理支出减少445万元。

（二）政府性基金预算安排方案

1、新增政府性基金上级补助收入28万元。政府性基金上级补助收入较年初预算增加28万元，主要是彩票公益金安排的支出增加28万元。

2、预计政府性基金收入增加3.2亿元。一是预计国有土地使用权出让收入较年初预算减少3亿元，二是专项债券项目投入产生的收益增加6.2亿元，增加的收益全部用于对庆丰投资公司注入资本金。收入增减相抵共计增加3.2亿元。

三、预算调整方案（草案）

根据上述安排方案，我们依法编制了预算调整方案（草案），具体如下：

一般公共预算：收入方面，2023年收入合计数调整为632997万元，比年初预算调增75440万元，其中上级补助收入调增22126万元，新增一般债券收入调增17807万元，再融资债券收入调增35507万元。支出方面，支出合计数调整为632997万元，其中本级支出调增39933万元，一般债务还本支出调增35507万元，上解支出调增3000万元，结转下年支出调减3000万元。收支平衡。（详见附表4、5、6）

政府性基金预算：收入方面，2023年收入合计数调整为236334万元，比年初预算调增114928万元，其中本级收入调增32000万元，上级补助收入调增28万元，新增专项债券收入调增54400万元，再融资专项债券收入调增28500万元。支出方面，合计数调整为236334万元，其中本级支出调增86428万元，专项债务还本支出调增28500万元。收支平衡。（详见附表7、8、9）

四、消化暂付款方案

我市以前年度国库借出款项尚有2721万元未消化完毕，根据省财政厅对暂付款消化要求，建议今年消化文旅广体局电影公司借款、自然资源局申报土地整理项目前期经费和土地综合整治施工费等8个单位借款1061万元，资金来源从今年新增上级补助可用财力中安排。（详见附表10）

上述调整方案（草案）经市人大常委会批准后，我们将严格执行调整方案，确保年终决算收支平衡。同时，我们将在市委市政府坚强领导和市人大监督指导下，坚决落实市第六届人大三次会议和本次常委会会议决议，严格执行人大批准的预算，切实加快支出进度，全面加强资金监管，大力提升资金绩效，全力服务打好“发展六仗”，奋力促进全市经济社会各项事业健康发展。

以上调整方案（草案），请予审查。

附件：1.2023年新增一般债务限额安排方案

      2.2023年新增专项债务限额安排方案

3.2023年新增可用财力安排方案

4.2023年一般公共预算收入调整方案（草案）

5.2023年一般公共预算支出调整方案（草案）

6.2023年本级一般公共预算支出调整方案（草案）

7.2023年政府性基金预算收入调整方案（草案）

8.2023年政府性基金预算支出调整方案（草案）

9.2023年本级政府性基金预算支出调整方案（草案）

10.2023年消化暂付款方案

2023年预算调整草案附表