目录

第一部分、预算编报说明

一、单位主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

五、“三公”经费预算

六、政府性基金预算

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效情况

八、名词解释

第一部分预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府基金预算支出表

第一部分

 武冈市财政国库集中支付中心2021年部门预算说明

一、主要职能及机构设置情况

（一）、主要职能

（一）预算指标及用款计划管理。审核国库股核批的部门用款计划，复核部门预算指标、用款计划，监控部门预算指标用款计划余额。

（二）办理财政资金支付。接受并审核部门报送的财政直接支付申请，核定财政直接支付金额，开具财政直接支付指令；按计划下达财政授权支付额度通知，监督市级预算单位授权支付业务；登记国库集中支付收支总账、分类账和明细账；按期与国库股、预算单位和代理银行对账；确定国库集中支付代理银行，监督代理银行办理财政资金直接支付与财政资金授权支付业务。

（三）办理工资财政统发。会同有关部门建设和完善工资财政统发信息系统；办理全市预算单位工资财政统发业务。

（四）办理财政专户记账核算业务。办理全市财政专户资金收付款业务，登记财政专户收支总账、分类账和明细账。

（五）建设并维护支付管理信息系统。会同有关部门建设和完善国库集中支付管理信息系统；负责系统管理；办理市级国库集中支付动态监控工作。

（六）内部监督检查。推进财政国库管理制度改革，制定内部监督制度，对财政支付机构和支付系统内部进行监督检查；受理预算单位及收款人投诉；对资金收付过程进行监测并对疑点问题进行核查。

（七）会计集中核算管理。负责市政府委托的全市财政投融资资金及全市临时机构会计集中核算工作。

（八）负责对市政府安排的财政拨款人数较少、收支规模较小、不具备独立会计核算条件的预算单位实行代理记账，并负责对各预算单位财务人员进行业务培训和指导；负责对市政府安排的全市行政事业单位工资统发社会保险费、财政投融资项目税收等相关税费实施代扣代缴工作。

（九）承担市财政局交办的其他工作。

（二）、机构设置

武冈市财政国库集中支付中心事业编制34名,在职在岗25人，设综合股、支付一股、支付二股、工资统发股、审核稽查股、财政投融资平台管理股共6个内设机构。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武冈市财政国库集支付中心2021预算即武冈市财政国库集支付中心2021年本级预算。

三、部门收支总体情况

我中心自2021年起单列预算。我中心2021年没有政府基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。

（一）2021年初预算收入566.21万元，其中一般公共预算拨款收入566.21万元，无政府性基金预算收入。我单位为新增预算单位，上年度预算收入为0.

（二）2021年初预算支出566.21万元，其中：基本支出418.21万元（其中：工资福利支出294.74万元，一般商品和服务支出123.47万元），项目支出148万元，我中心2021年无政府性基金预算支出。因我单位为新增预算单位，上年度预算支出为0.

四、一般公共预算拨款支出情况

2021年一般公共预算拨款支出566.21万元，其中基本支出418.21万元，包括：人员经费294.74万元，含在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等人员经费；日常公用经费123.47万元，其中办公费15万元、差旅费14.2万元、会议费4万元、培训费0.46万元、公务接待费1万元、工会费1.78万元、福利费3.71万元、其他交通费18.32万元、其他商品和服务费65万元；项目支出148.00万元。

五、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1.00万元，其中：因公出国（境）费用0万元（我中心常年无出国（境）情况），公务用车购置及运行费0万元（我中心属车改单位，无公车用车购置及运行费），公务接待费1.00万元。我中心将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。因我单位系为新增预算单位。上年度无三公经费。

六、政府性基金预算

武冈市财政国库集中支付中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年武冈市财政国库集中支付中心机关运行经费财政拨款预算123.47万元。其中办公经费15万元（包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费）、差旅费14.2万元、会议费4万元、培训费0.46万元、公务接待费1万元、工会费1.78万元、福利费3.71万元、其他交通费18.32万元、其他商品和服务费65万元。

（二）政府采购情况

2021年我中心无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

武冈市财政国库集中支付中心自2021年单位列预算，暂无固定资产。

（四）预算绩效情况

2021年武冈市财政国库集中支付中心部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为566.21万元，其中，基本支出418.21万元，项目支出148.00万元。2021年财政事务中心部门没有重点绩效评价项目。认真贯彻上级决策部署，积极发挥职能作用，围绕财政中心工作，中心严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事。

(五)预算编报数据情况

2021年武冈市财政国库集中支付中心仅包括本部门预算。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

附件：

2021年部门预算公开表1