2022年武冈市财政国库集中支付中心部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、预算指标及用款计划管理。审核国库股核批的部门用款计划，复核部门预算指标、用款计划，监控部门预算指标用款计划余额。

2、办理财政资金支付。接受并审核部门报送的财政直接支付申请，核定财政直接支付金额，开具财政直接支付指令；按计划下达财政授权支付额度通知，监督市级预算单位授权支付业务；登记国库集中支付收支总账、分类账和明细账；按期与国库股、预算单位和代理银行对账；确定国库集中支付代理银行，监督代理银行办理财政资金直接支付与财政资金授权支付业务。

3、办理工资财政统发。会同有关部门建设和完善工资财政统发信息系统；办理全市预算单位工资财政统发业务。

4、办理财政专户记账核算业务。办理全市财政专户资金收付款业务，登记财政专户收支总账、分类账和明细账。

5、建设并维护支付管理信息系统。会同有关部门建设和完善国库集中支付管理信息系统；负责系统管理；办理市级国库集中支付动态监控工作。

6、内部监督检查。推进财政国库管理制度改革，制定内部监督制度，对财政支付机构和支付系统内部进行监督检查；受理预算单位及收款人投诉；对资金收付过程进行监测并对疑点问题进行核查。

7、会计集中核算管理。负责市政府委托的全市财政投融资资金及全市临时机构会计集中核算工作。

8、负责对市政府安排的财政拨款人数较少、收支规模较小、不具备独立会计核算条件的预算单位实行代理记账，并负责对各预算单位财务人员进行业务培训和指导；负责对市政府安排的全市行政事业单位工资统发社会保险费、财政投融资项目税收等相关税费实施代扣代缴工作。

9、承担市财政局交办的其他工作。

（二）机构设置。

武冈市财政国库集中支付中心事业编制34名,在职在岗25人，设综合股、支付一股、支付二股、工资统发股、审核稽查股、财政投融资平台管理股共6个内设机构。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武冈市财政国库集支付中心2022预算即武冈市财政国库集支付中心2022年本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算427.59万元，其中，一般公共预算拨款427.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少138.62万元，主要是本中心开展开源节流降本增效的实施细则和减少经费的支出。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算427.59万元，其中，一般公共服务404.5万元，社会保障和就业支出23.09万元。支出较去年减少138.62万元，主要是本中心开展开源节流降本增效的实施细则和减少经费的支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算427.59 万元，其中，一般公共服务支出 404.5 万元，占94.6 %；社会保障和就业支出23.09万元，占5.4%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数230.3万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算197.29万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的工资福利支出47.29万元，按项目管理的商品和服务支出149万元，按项目管理的对个人和家庭的补助1万。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元。本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2022年武冈市财政国库集中支付中心机关运行经费32.42  万元，比上年预算减少91.05万元，主要是本中心开展开源节流降本增效的实施细则和减少经费的支出。

（二）“三公”经费预算：

2022年“三公”经费预算数为2.00万元，其中：因公出国（境）费用0万元（我中心常年无出国（境）情况），公务用车购置及运行费0万元（我中心属车改单位，无公车用车购置及运行费），公务接待费2.00万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加1万元，主要是我中心项目公务招待增多。我中心将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：

2022年本部门会议费预算0万元

（四）政府采购情况：

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2021年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为427.59万元，其中，基本支出230.3万元，项目支出 197.29万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

见附件：部门预算表（国库）